Sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui
dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut
labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem

Ihre Aufgaben:

• Sie sind verantwortlich für ein Portfolio, das aus Investmentfonds sowohl im Bereich Private Equity als auch im Immobilienbereich besteht.
• Sie sind für die Erstellung von NAV-Paketen zuständig.
• Sie sind für die Erstellung von BCL- und CSSF-Berichten verantwortlich.
• Sie verwalten Ihr Portfolio, von der Buchhaltung bis zur Fertigstellung des Jahresabschlusses.
• Sie führen Bankabstimmungen durch, überprüfen Buchungen und stellen sicher, dass die Finanzdaten korrekt sind.
• Sie halten Kontakt zu Wirtschaftsprüfern, Fondsmanagern und anderen Stakeholdern, um eine zeitnahe und konforme Finanzberichterstattung sicherzustellen.